天天基金网 > 基金档案 > 江信聚福定开债

扫一扫二维码

用手机打开页面

分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2016年2016-12-052016-12-05每份派现金0.0300元2016-12-07
2016年2016-05-262016-05-26每份派现金0.0360元2016-05-30
2015年2015-11-262015-11-26每份派现金0.0560元2015-11-30
2015年2015-05-292015-05-29每份派现金0.0580元2015-06-01
2014年2014-11-262014-11-26每份派现金0.0680元2014-11-27
2014年2014-10-142014-10-14每份派现金0.0520元2014-10-15

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
暂无拆分信息!

数据加载中...
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。