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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-04-152024-04-15每份派现金0.0110元2024-04-16
2024年2024-01-162024-01-16每份派现金0.0060元2024-01-17
2023年2023-10-242023-10-24每份派现金0.0080元2023-10-25
2023年2023-07-172023-07-17每份派现金0.0060元2023-07-18
2023年2023-04-182023-04-18每份派现金0.0080元2023-04-19
2022年2022-10-212022-10-21每份派现金0.0090元2022-10-24
2022年2022-07-192022-07-19每份派现金0.0070元2022-07-20
2022年2022-04-222022-04-22每份派现金0.0090元2022-04-25
2022年2022-01-182022-01-18每份派现金0.0090元2022-01-19
2021年2021-10-222021-10-22每份派现金0.0080元2021-10-25
2021年2021-07-122021-07-12每份派现金0.0100元2021-07-13
2021年2021-03-092021-03-09每份派现金0.0040元2021-03-10
2021年2021-01-182021-01-18每份派现金0.0040元2021-01-19
2020年2020-07-142020-07-14每份派现金0.0150元2020-07-15
2020年2020-04-162020-04-16每份派现金0.0130元2020-04-17
2020年2020-01-162020-01-16每份派现金0.0080元2020-01-17
2019年2019-10-212019-10-21每份派现金0.0090元2019-10-22
2019年2019-07-152019-07-15每份派现金0.0145元2019-07-16
2019年2019-04-162019-04-16每份派现金0.0090元2019-04-17
2019年2019-01-172019-01-17每份派现金0.0060元2019-01-18
2017年2017-04-182017-04-18每份派现金0.0030元2017-04-19
2017年2017-01-192017-01-19每份派现金0.0060元2017-01-20
2016年2016-10-242016-10-24每份派现金0.0080元2016-10-25
2016年2016-07-152016-07-15每份派现金0.0090元2016-07-18
2016年2016-04-192016-04-19每份派现金0.0170元2016-04-20
2016年2016-01-192016-01-19每份派现金0.0180元2016-01-20
2015年2015-10-232015-10-23每份派现金0.0330元2015-10-26
2015年2015-07-172015-07-17每份派现金0.0350元2015-07-20
2015年2015-04-172015-04-17每份派现金0.0330元2015-04-20
2015年2015-01-202015-01-20每份派现金0.0530元2015-01-21

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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