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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-03-052024-03-05每份派现金0.0200元2024-03-07
2023年2023-12-112023-12-11每份派现金0.0185元2023-12-13

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
2024年2024-04-03份额折算暂未披露
2023年2023-03-03份额折算1:0.9981
2022年2022-02-14份额折算1:1.0525
2021年2021-01-29份额折算1:1.0209
2020年2020-01-14份额折算1:1.0379
2018年2018-12-27份额折算1:1.0795
2017年2017-11-27份额折算1:1.0036
2016年2016-11-17份额折算1:1.0357
2015年2015-10-16份额折算1:1.0778
2014年2014-09-17份额折算1:1.0670
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