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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-10-152024-10-15每份派现金0.0080元2024-10-16
2024年2024-07-082024-07-08每份派现金0.0120元2024-07-09
2024年2024-04-102024-04-10每份派现金0.0100元2024-04-11
2024年2024-01-102024-01-10每份派现金0.0100元2024-01-11
2023年2023-10-172023-10-17每份派现金0.0080元2023-10-18
2023年2023-07-062023-07-06每份派现金0.0060元2023-07-07
2023年2023-04-122023-04-12每份派现金0.0060元2023-04-13
2023年2023-01-102023-01-10每份派现金0.0050元2023-01-11
2022年2022-10-182022-10-18每份派现金0.0080元2022-10-19
2022年2022-07-062022-07-06每份派现金0.0080元2022-07-07
2022年2022-04-142022-04-14每份派现金0.0080元2022-04-15
2022年2022-01-102022-01-10每份派现金0.0080元2022-01-11
2021年2021-10-182021-10-18每份派现金0.0100元2021-10-19
2021年2021-07-082021-07-08每份派现金0.0080元2021-07-09
2021年2021-04-132021-04-13每份派现金0.0060元2021-04-14
2021年2021-01-122021-01-12每份派现金0.0050元2021-01-13
2020年2020-10-152020-10-15每份派现金0.0060元2020-10-16
2020年2020-07-082020-07-08每份派现金0.0100元2020-07-09
2020年2020-04-082020-04-08每份派现金0.0100元2020-04-09
2020年2020-01-092020-01-09每份派现金0.0090元2020-01-10
2019年2019-10-142019-10-14每份派现金0.0120元2019-10-15
2019年2019-07-082019-07-08每份派现金0.0140元2019-07-09
2019年2019-04-102019-04-10每份派现金0.0150元2019-04-11
2019年2019-01-092019-01-09每份派现金0.0100元2019-01-10
2018年2018-10-152018-10-15每份派现金0.0090元2018-10-16
2018年2018-07-062018-07-06每份派现金0.0120元2018-07-09
2018年2018-04-102018-04-10每份派现金0.0080元2018-04-11
2017年2017-10-192017-10-19每份派现金0.0090元2017-10-20
2017年2017-07-112017-07-11每份派现金0.0010元2017-07-12
2016年2016-10-212016-10-21每份派现金0.0140元2016-10-24
2016年2016-07-152016-07-15每份派现金0.0080元2016-07-18
2016年2016-04-152016-04-15每份派现金0.0150元2016-04-18
2016年2016-01-152016-01-15每份派现金0.0200元2016-01-18
2015年2015-10-202015-10-20每份派现金0.0200元2015-10-21
2015年2015-07-142015-07-14每份派现金0.0250元2015-07-15
2015年2015-04-142015-04-14每份派现金0.0230元2015-04-15
2015年2015-01-192015-01-19每份派现金0.0200元2015-01-20
2014年2014-10-202014-10-20每份派现金0.0200元2014-10-21
2014年2014-07-102014-07-10每份派现金0.0030元2014-07-11

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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