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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2017年2017-03-272017-03-28每份派现金0.0500元2017-03-30
2015年2015-12-152015-12-16每份派现金0.0100元2015-12-18
2015年2015-11-172015-11-18每份派现金0.0100元2015-11-20
2015年2015-09-172015-09-18每份派现金0.0080元2015-09-22
2015年2015-07-162015-07-17每份派现金0.0090元2015-07-21
2015年2015-06-162015-06-17每份派现金0.0350元2015-06-19
2015年2015-05-182015-05-19每份派现金0.0150元2015-05-21
2015年2015-04-152015-04-16每份派现金0.0150元2015-04-20
2015年2015-03-162015-03-17每份派现金0.0140元2015-03-19
2015年2015-02-132015-02-16每份派现金0.0220元2015-02-25
2015年2015-01-192015-01-20每份派现金0.0290元2015-01-22
2014年2014-12-162014-12-17每份派现金0.0090元2014-12-19
2014年2014-11-172014-11-18每份派现金0.0120元2014-11-20
2014年2014-10-222014-10-23每份派现金0.0120元2014-10-27
2014年2014-09-122014-09-15每份派现金0.0110元2014-09-17
2014年2014-08-132014-08-14每份派现金0.0110元2014-08-18
2014年2014-07-142014-07-15每份派现金0.0080元2014-07-17
2014年2014-06-162014-06-17每份派现金0.0050元2014-06-19
2014年2014-05-152014-05-16每份派现金0.0060元2014-05-20
2013年2013-10-172013-10-18每份派现金0.0040元2013-10-22
2013年2013-09-102013-09-11每份派现金0.0030元2013-09-13

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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