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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 19,552,683.10 | 13,582,446.28 | 17,224,074.52 | 9,559,255.82 |
| 本期利润 | 17,793,065.69 | 13,058,913.99 | 21,875,500.84 | 12,225,720.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.66% | 1.64% | 4.16% | 2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.78% | 1.67% | 4.18% | 2.06% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 30,722,879.72 | 67,431,984.09 | 48,153,690.29 | 20,440,194.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 316,924,475.13 | 765,559,561.08 | 665,736,757.58 | 359,926,115.88 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.10 | 1.08 | 1.06 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 7.19% | 6.03% | 4.29% | 2.16% |