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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 5,797,996.88 | 3,223,359.51 | 2,207,501.16 | 8,510,863.75 |
| 本期利润 | 8,269,285.76 | 4,713,675.60 | 5,015,148.46 | 10,945,592.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.64% | 2.88% | 1.69% | 3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.83% | 2.22% | 1.09% | 3.33% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 13,454,026.22 | 17,751,482.14 | 32,616,527.56 | 56,232,915.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.20 |
| 期末基金资产净值 | 68,573,959.77 | 105,742,979.32 | 218,319,324.34 | 335,111,494.87 |
| 期末基金份额净值 | 1.24 | 1.20 | 1.18 | 1.20 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 3.30% | -0.22% | -2.39% | -0.23% |
