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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -2,459,792.96 | 364,944.76 | 4,246,698.06 | 2,237,297.51 |
| 本期利润 | 45,707,318.76 | 15,571,727.26 | -7,727,426.10 | 10,233,826.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.31 | 0.11 | -0.05 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.22% | 6.50% | -3.11% | 4.00% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.20% | 6.82% | -3.55% | 4.08% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 62,524,870.87 | 61,710,965.39 | 61,797,096.68 | 60,216,271.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.41 |
| 期末基金资产净值 | 290,983,094.38 | 243,072,154.00 | 229,272,780.65 | 249,140,082.12 |
| 期末基金份额净值 | 1.91 | 1.70 | 1.59 | 1.71 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 172.54% | 142.21% | 126.74% | 144.67% |
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