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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 29,448,080.64 | 15,326,513.04 | 32,498,829.59 | 17,934,401.86 |
| 本期利润 | 40,616,110.75 | 26,126,491.43 | 36,103,779.42 | 23,230,308.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.79% | 2.46% | 3.38% | 2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.88% | 2.49% | 3.44% | 2.20% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 72,631,512.87 | 58,511,391.12 | 43,179,629.88 | 67,368,466.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 1,090,164,088.29 | 1,075,679,560.85 | 1,049,425,984.40 | 1,075,550,197.99 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.11 | 1.08 | 1.11 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 50.45% | 48.45% | 44.84% | 43.10% |
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