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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 30,267,251.72 | -4,676,041.21 | 9,336,645.68 | 7,255,089.07 |
| 本期利润 | 108,909,344.90 | 20,382,168.73 | -53,434,698.30 | -3,938,024.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.15 | 0.03 | -0.07 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.56% | 3.16% | -7.60% | -0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.63% | 3.18% | -7.82% | -0.63% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 19,231,320.93 | -69,628,763.20 | -91,216,915.86 | -42,653,418.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | -0.10 | -0.13 | -0.06 |
| 期末基金资产净值 | 699,008,478.41 | 640,681,961.39 | 634,015,304.83 | 697,224,469.31 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 0.90 | 0.87 | 0.94 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 311.58% | 261.02% | 249.90% | 277.19% |
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