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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,107,456.89 | -821,470.19 | -5,247,329.24 | -4,459,848.19 |
| 本期利润 | 1,958,653.15 | 115,900.63 | 96,829.07 | 2,005,066.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.77% | 0.67% | 0.32% | 4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.22% | 0.23% | -12.10% | -2.45% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 1,846,230.61 | 1,987,880.92 | 2,453,635.94 | 5,228,019.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.29 |
| 期末基金资产净值 | 11,597,016.02 | 13,773,035.92 | 17,238,790.94 | 23,013,174.06 |
| 期末基金份额净值 | 1.32 | 1.17 | 1.17 | 1.29 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 32.01% | 16.87% | 16.60% | 29.40% |
