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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -167,544,836.90 | -219,871,155.24 | 102,641,412.57 | 224,954,912.29 |
| 本期利润 | 76,393,952.30 | -260,935,229.72 | -94,415,680.41 | 254,323,671.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | -0.14 | -0.07 | 0.24 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.88% | -21.19% | -8.32% | 24.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.88% | -19.58% | 1.89% | 34.76% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -218,978,091.51 | -662,857,535.17 | -399,118,987.24 | -2,001,773.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.16 | -0.39 | -0.25 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 1,123,653,308.49 | 1,023,773,864.83 | 1,228,512,412.76 | 1,191,629,626.63 |
| 期末基金份额净值 | 0.84 | 0.61 | 0.75 | 1.00 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -16.31% | -39.30% | -24.52% | -0.17% |
