◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -46,364,727.00 | -44,948,971.14 | -25,290,855.80 | -1,150,941.73 |
| 本期利润 | -7,278,708.69 | -67,466,336.02 | -34,531,322.71 | 27,871,082.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | -0.15 | -0.06 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.31% | -22.01% | -6.41% | 4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.02% | -18.66% | -6.39% | 5.24% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -98,466,716.69 | -158,654,344.02 | -91,188,008.00 | -63,734,857.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.22 | -0.35 | -0.20 | -0.10 |
| 期末基金资产净值 | 354,144,797.34 | 293,957,170.01 | 361,423,506.03 | 559,297,796.30 |
| 期末基金份额净值 | 0.78 | 0.65 | 0.80 | 0.90 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -21.76% | -35.05% | -20.15% | -10.23% |