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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -28,518,229.04 | -168,600,820.20 | -1,699,650.60 | 64,923,931.35 |
| 本期利润 | 26,397,599.75 | -193,549,140.89 | 2,484,847.29 | 92,745,088.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | -0.16 | 0.00 | 0.08 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.57% | -10.99% | 0.13% | 4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.67% | -10.35% | -0.07% | 4.96% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -144,005,291.44 | -319,372,497.00 | -180,767,695.58 | -98,846,546.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.14 | -0.27 | -0.14 | -0.09 |
| 期末基金资产净值 | 1,594,420,752.79 | 1,610,179,606.73 | 1,997,093,762.69 | 1,869,524,058.60 |
| 期末基金份额净值 | 1.57 | 1.37 | 1.53 | 1.61 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 57.10% | 37.18% | 53.01% | 60.70% |
