◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 31,856,648.13 | -63,851,936.22 | -44,737,514.98 | -13,191,632.76 |
| 本期利润 | 73,166,327.07 | -90,796,975.82 | -3,543,577.83 | -6,043,152.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.20 | -0.24 | -0.01 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.60% | -18.32% | -0.58% | -0.90% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.30% | -14.56% | -0.58% | -1.44% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 204,759,896.73 | 120,557,829.26 | 214,535,509.50 | 210,085,878.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.68 | 0.33 | 0.55 | 0.54 |
| 期末基金资产净值 | 541,777,436.67 | 488,361,634.13 | 601,737,735.63 | 598,608,427.17 |
| 期末基金份额净值 | 1.79 | 1.33 | 1.55 | 1.54 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 79.19% | 32.78% | 55.41% | 54.07% |