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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 9,863,246.77 | 218,803.38 | 3,688,847.42 | 8,265,571.16 |
| 本期利润 | 27,513,845.07 | 4,857,108.04 | 11,788,790.89 | 28,977,594.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.13 | 0.02 | 0.04 | 0.10 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.32% | 2.07% | 4.13% | 9.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.99% | 2.04% | 2.62% | 9.27% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 9,617,454.74 | 786,731.86 | -548,409.01 | 5,402,329.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 198,431,124.85 | 223,678,968.33 | 245,535,542.06 | 287,386,962.49 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.02 | 1.00 | 1.06 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 12.74% | -2.88% | -4.83% | 1.34% |
