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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -104,912,301.62 | -51,941,434.66 | -135,576,672.29 | -50,485,452.29 |
| 本期利润 | -149,538,642.87 | -237,088,006.72 | -146,721,907.56 | -127,957,451.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.15 | -0.24 | -0.15 | -0.13 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.21% | -31.31% | -14.86% | -12.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.66% | -26.23% | -14.47% | -12.53% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -240,814,141.65 | -337,472,644.38 | -98,418,987.43 | -79,288,996.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.25 | -0.33 | -0.10 | -0.08 |
| 期末基金资产净值 | 728,858,283.84 | 671,054,191.23 | 905,894,427.42 | 943,259,776.73 |
| 期末基金份额净值 | 0.75 | 0.67 | 0.90 | 0.92 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -24.83% | -33.46% | -9.80% | -7.75% |
