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基金汉博基金(500035)财务指标
序号 数据日期2007-6-302007-3-312006-12-31
1 期末基金资产总值(元)1,223,561,329.271,221,391,737.181,195,705,719.07未公布
2 期末基金资产净值(元)1,221,684,131.941,219,182,014.171,058,637,295.53未公布
3 本期净收益(元)127,953,016.9663,380,929.32156,696,571.56未公布
4 本期可分配净收益(元)127,973,662.53未公布111,620,649.29未公布
5 单位基金资产净值(元)2.442.442.12未公布
6 单位基金净收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金资产净值收益率(元)10.69未公布21.85未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金净值增长率(元)26.5315.17121.71未公布
10 累计净值增长率(%)185.58125.7
11 单位可分配净收益(元)0.26未公布0.22未公布

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