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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -131,123,158.78 | -97,186,379.17 | -15,535,714.80 | 81,949,577.10 |
| 本期利润 | 248,621,117.35 | -131,742,211.50 | -538,119,060.55 | -165,344,518.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.18 | -0.09 | -0.32 | -0.09 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.88% | -4.19% | -12.63% | -3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.34% | -4.15% | -12.67% | -3.22% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 1,848,311,470.03 | 1,604,446,096.30 | 1,835,827,771.60 | 2,456,371,996.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.42 | 1.16 | 1.26 | 1.50 |
| 期末基金资产净值 | 3,146,966,583.77 | 2,982,884,042.15 | 3,295,620,561.65 | 4,091,968,963.60 |
| 期末基金份额净值 | 2.42 | 2.16 | 2.26 | 2.50 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 337.94% | 291.08% | 307.99% | 352.13% |
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