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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -37,875,812.39 | -28,742,284.42 | -81,974,477.81 | -56,544,783.97 |
| 本期利润 | 9,568,224.35 | -9,662,625.85 | -82,056,272.17 | -46,011,124.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | -0.10 | -0.78 | -0.43 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.48% | -3.41% | -23.57% | -12.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.74% | -3.49% | -22.33% | -12.69% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 187,374,945.94 | 168,436,702.27 | 184,417,201.90 | 226,708,883.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.91 | 1.71 | 1.81 | 2.16 |
| 期末基金资产净值 | 285,225,773.46 | 266,816,646.68 | 286,296,638.75 | 331,713,960.05 |
| 期末基金份额净值 | 2.92 | 2.71 | 2.81 | 3.16 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 191.50% | 171.20% | 181.00% | 215.90% |
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