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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 16,695,938.51 | -40,108,803.56 | -125,288,845.32 | 6,558,066.81 |
| 本期利润 | 49,683,496.49 | 24,666,755.33 | -115,347,460.21 | -64,463,745.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.04 | -0.17 | -0.09 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.98% | 2.44% | -9.34% | -4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.18% | 2.56% | -8.56% | -4.41% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -88,090,688.27 | -197,166,155.03 | -167,306,045.19 | -44,341,656.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.22 | -0.34 | -0.27 | -0.06 |
| 期末基金资产净值 | 711,061,152.76 | 1,035,203,650.34 | 1,065,244,822.92 | 1,248,173,702.39 |
| 期末基金份额净值 | 1.81 | 1.76 | 1.72 | 1.80 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 133.16% | 127.36% | 121.69% | 131.75% |
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