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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -14,609,680.05 | -14,261,347.07 | -20,398,033.85 | -5,021,076.02 |
| 本期利润 | 4,375,408.84 | -6,720,601.25 | -27,945,942.41 | -2,980,959.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | -0.12 | -0.47 | -0.05 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.51% | -6.97% | -20.67% | -1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.69% | -6.53% | -19.64% | -0.38% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 9,724,348.20 | 10,507,075.42 | 24,960,983.36 | 41,401,070.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.19 | 0.20 | 0.46 | 0.74 |
| 期末基金资产净值 | 101,599,979.70 | 94,914,816.46 | 102,927,894.29 | 131,262,222.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.99 | 1.77 | 1.90 | 2.35 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 238.29% | 202.02% | 223.14% | 300.60% |
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