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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -3,676,793.15 | -11,498,512.36 | -24,951,096.17 | -4,195,230.51 |
| 本期利润 | 12,875,673.61 | -19,639,044.03 | -46,178,267.81 | -32,280,244.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.15 | -0.22 | -0.46 | -0.30 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.29% | -12.42% | -21.86% | -13.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.57% | -11.78% | -19.84% | -13.29% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 82,855,497.38 | 56,618,395.34 | 78,055,156.37 | 94,381,282.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.02 | 0.64 | 0.86 | 1.01 |
| 期末基金资产净值 | 164,066,657.95 | 144,853,064.41 | 168,738,169.51 | 187,580,179.86 |
| 期末基金份额净值 | 2.01 | 1.64 | 1.86 | 2.01 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 34.68% | 9.44% | 24.05% | 34.18% |
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