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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -56,571,951.16 | -56,228,425.98 | -184,821,156.76 | -61,107,498.45 |
| 本期利润 | -78,345,899.93 | -87,810,899.18 | -322,051,591.88 | -183,585,055.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.09 | -0.10 | -0.34 | -0.19 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.31% | -6.79% | -20.61% | -10.80% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.86% | -6.80% | -19.53% | -11.17% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 328,733,983.33 | 294,450,441.10 | 391,773,288.35 | 542,681,225.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.34 | 0.32 | 0.42 | 0.57 |
| 期末基金资产净值 | 1,301,186,576.54 | 1,201,260,238.11 | 1,321,681,429.88 | 1,496,477,618.33 |
| 期末基金份额净值 | 1.34 | 1.32 | 1.42 | 1.57 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 49.91% | 48.42% | 59.24% | 75.79% |
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