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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 149,533,858.33 | -203,995,415.36 | 716,821,773.08 | 798,370,293.50 |
| 本期利润 | 491,425,823.53 | 112,995,841.54 | -183,161,563.03 | 862,564,434.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.45 | 0.10 | -0.13 | 0.61 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.90% | 1.08% | -1.39% | 6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.34% | 2.47% | 0.85% | 9.23% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 6,441,755,305.77 | 7,388,665,542.71 | 8,136,277,262.21 | 9,564,869,210.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 6.69 | 6.33 | 6.50 | 6.56 |
| 期末基金资产净值 | 9,201,473,353.23 | 10,655,646,789.69 | 11,151,554,097.42 | 14,048,292,331.06 |
| 期末基金份额净值 | 9.56 | 9.12 | 8.90 | 9.64 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 323.35% | 304.16% | 294.42% | 327.20% |
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