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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 24,802,469.25 | 1,648,225.78 | 10,802,574.00 | 1,915,707.92 |
| 本期利润 | 24,807,394.43 | 14,126,111.45 | 12,840,273.10 | 8,967,166.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.51% | 11.36% | 11.63% | 7.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.38% | 12.42% | 12.17% | 8.16% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -27,063,775.33 | -36,150,130.30 | -34,731,160.39 | -45,338,644.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.12 | -0.27 | -0.28 | -0.35 |
| 期末基金资产净值 | 246,079,547.88 | 135,288,556.03 | 110,541,842.48 | 111,019,782.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.01 | 0.89 | 0.86 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 11.20% | 0.50% | -10.60% | -13.80% |
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