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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-07-09 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -54,305,334.35 | 79,799,219.05 | 68,516,638.84 | -22,044,074.67 |
| 本期利润 | 139,210,873.03 | 54,576,492.52 | 28,521,495.57 | -48,067,705.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | -0.14 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.51% | 2.71% | 1.47% | -6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.80% | 10.27% | 9.35% | 4.72% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-07-09 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 771,168,716.50 | 1,251,421,375.70 | 1,219,063,482.90 | 680,878,503.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.70 | 0.66 | 0.64 | 0.89 |
| 期末基金资产净值 | 1,875,077,019.60 | 3,161,699,385.04 | 3,119,863,279.45 | 1,446,212,857.30 |
| 期末基金份额净值 | 1.70 | 1.66 | 1.64 | 1.89 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-07-09 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 4.80% | 160.52% | 158.35% | 136.26% |
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