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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 34,071,151.80 | -11,247,390.24 | 23,584,733.89 | 3,545,264.03 |
| 本期利润 | 329,241,883.26 | 175,877,643.59 | -12,077,355.70 | 2,351,605.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.44 | 0.20 | -0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.26% | 16.92% | -0.99% | 0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.68% | 17.54% | -2.26% | -0.47% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 161,763,902.56 | 153,168,099.99 | 212,060,643.17 | 215,416,848.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| 期末基金资产净值 | 895,748,874.80 | 942,687,658.26 | 1,088,871,269.01 | 1,194,000,937.90 |
| 期末基金份额净值 | 1.53 | 1.28 | 1.09 | 1.11 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 73.42% | 45.92% | 24.15% | 26.41% |