◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -30,293,660.22 | -19,468,396.03 | -20,580,547.17 | -8,686,709.94 |
| 本期利润 | 5,844,683.05 | -20,488,891.91 | -87,839,967.73 | -24,565,802.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | -0.10 | -0.38 | -0.10 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.94% | -9.95% | -31.02% | -7.80% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.30% | -9.60% | -27.41% | -7.57% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -78,805,179.36 | -87,825,517.40 | -72,081,370.44 | -54,979,048.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.43 | -0.42 | -0.32 | -0.23 |
| 期末基金资产净值 | 186,169,079.96 | 187,154,162.35 | 219,377,611.59 | 298,401,143.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 0.89 | 0.99 | 1.26 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -22.24% | -31.95% | -24.72% | -4.15% |
