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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -10,758,635.57 | -4,942,949.36 | -10,222,053.35 | 6,952,093.61 |
| 本期利润 | -15,548,455.89 | -13,683,833.42 | -16,521,213.33 | 2,487,502.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.23 | -0.20 | -0.22 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.97% | -9.13% | -9.31% | 1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.07% | -8.85% | -9.37% | 1.35% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 66,822,885.40 | 71,558,176.65 | 87,520,772.47 | 107,728,396.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.01 | 1.04 | 1.23 | 1.46 |
| 期末基金资产净值 | 131,484,519.91 | 138,957,890.94 | 158,028,620.94 | 182,315,498.77 |
| 期末基金份额净值 | 1.99 | 2.02 | 2.22 | 2.48 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 107.54% | 110.36% | 130.78% | 158.07% |
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