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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 375,175,775.25 | 113,953,419.45 | 324,792,994.66 | 62,343,172.97 |
| 本期利润 | 451,075,022.46 | 304,875,623.30 | 880,623,376.71 | 723,762,144.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.66 | 1.19 | 2.58 | 1.96 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.66% | 15.69% | 44.00% | 36.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.86% | 17.18% | 56.33% | 43.67% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 1,403,284,918.73 | 1,151,444,737.21 | 958,664,550.20 | 937,042,951.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 4.87 | 3.98 | 3.53 | 2.71 |
| 期末基金资产净值 | 2,553,755,834.09 | 2,388,436,646.01 | 1,913,690,904.30 | 2,236,194,791.28 |
| 期末基金份额净值 | 8.86 | 8.25 | 7.04 | 6.47 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 966.25% | 892.70% | 747.17% | 678.56% |
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