期间数据和指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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本期已实现收益 | 36,739,368.33 | 8,159,521.79 | -23,312,464.42 | -9,295,651.79 |
本期利润 | 69,416,104.20 | -18,158,299.28 | 72,484,618.25 | 57,629,392.32 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.24 | -0.06 | 0.18 | 0.14 |
本期加权平均净值利润率 | 20.28% | -5.08% | 16.05% | 12.28% |
本期基金份额净值增长率 | 24.02% | -4.29% | 23.07% | 17.89% |
期末数据和指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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期末可供分配利润 | -303,425,410.63 | -446,351,317.32 | -537,324,104.63 | -663,030,860.70 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.34 | -1.47 | -1.50 | -1.49 |
期末基金资产净值 | 315,905,033.46 | 330,821,578.16 | 409,186,297.44 | 496,790,224.85 |
期末基金份额净值 | 1.39 | 1.09 | 1.14 | 1.12 |
累计期末指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | -35.12% | -49.93% | -47.68% | -49.88% |
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