期间数据和指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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本期已实现收益 | 206,029,078.21 | 14,356,671.19 | 249,726,673.54 | 69,287,205.37 |
本期利润 | -8,171,199.22 | -528,351,834.46 | 1,009,342,519.22 | 743,874,050.33 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.13 | 0.21 | 0.14 |
本期加权平均净值利润率 | -0.21% | -14.29% | 21.86% | 15.18% |
本期基金份额净值增长率 | 0.07% | -12.41% | 24.67% | 17.96% |
期末数据和指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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期末可供分配利润 | -22,578,776.12 | -222,951,165.06 | -239,164,686.62 | -479,492,725.60 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.01 | -0.05 | -0.06 | -0.10 |
期末基金资产净值 | 3,014,962,066.50 | 3,627,317,164.44 | 4,177,725,350.20 | 4,704,010,093.92 |
期末基金份额净值 | 0.97 | 0.87 | 0.99 | 0.96 |
累计期末指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 11.30% | -2.58% | 11.23% | 5.24% |
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