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主要财务指标

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  • (单位:元)

    期间数据和指标 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30
    本期已实现收益 206,029,078.21 14,356,671.19 249,726,673.54 69,287,205.37
    本期利润 -8,171,199.22 -528,351,834.46 1,009,342,519.22 743,874,050.33
    加权平均基金份额本期利润 0.00 -0.13 0.21 0.14
    本期加权平均净值利润率 -0.21% -14.29% 21.86% 15.18%
    本期基金份额净值增长率 0.07% -12.41% 24.67% 17.96%
    期末数据和指标 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30
    期末可供分配利润 -22,578,776.12 -222,951,165.06 -239,164,686.62 -479,492,725.60
    期末可供分配基金份额利润 -0.01 -0.05 -0.06 -0.10
    期末基金资产净值 3,014,962,066.50 3,627,317,164.44 4,177,725,350.20 4,704,010,093.92
    期末基金份额净值 0.97 0.87 0.99 0.96
    累计期末指标 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30
    基金份额累计净值增长率 11.30% -2.58% 11.23% 5.24%
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