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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 112,428,561.17 | 276,561,417.86 | 156,519,213.70 | 251,316,280.81 |
| 本期利润 | 169,044,471.49 | 199,750,790.62 | 253,021,312.50 | -172,774,324.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | -0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.41% | 1.51% | 2.19% | -1.80% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.82% | 2.04% | 2.34% | -0.18% |
| 期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 2,825,179,330.91 | 2,955,236,492.10 | 3,070,033,880.98 | 2,178,268,212.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.33 |
| 期末基金资产净值 | 12,716,025,112.07 | 13,722,914,484.65 | 14,839,032,745.17 | 11,018,510,278.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.73 | 1.70 | 1.71 | 1.67 |
| 累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 142.14% | 137.81% | 138.51% | 133.06% |
