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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,070,114.86 | 5,441,226.26 | 50,168,732.10 | 24,267,742.66 |
| 本期利润 | 62,047,156.62 | 40,992,101.97 | 54,847,971.92 | 44,829,601.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.43 | 0.30 | 0.39 | 0.29 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.87% | 13.17% | 18.99% | 14.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.86% | 13.51% | 14.72% | 10.63% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 63,648,934.57 | 71,497,133.61 | 51,248,015.61 | 29,765,016.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.43 | 0.47 | 0.43 | 0.23 |
| 期末基金资产净值 | 382,461,198.36 | 373,193,730.48 | 255,394,656.66 | 272,998,251.43 |
| 期末基金份额净值 | 2.57 | 2.43 | 2.14 | 2.07 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 64.87% | 56.15% | 37.56% | 32.65% |
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