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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 41,783,051.03 | 130,451,379.47 | 109,914,083.10 | 90,172,047.43 |
| 本期利润 | 23,115,130.64 | 98,124,732.33 | 208,597,145.20 | -48,174,808.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.06 | 0.14 | -0.05 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.81% | 4.84% | 12.05% | -4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.64% | 6.61% | 11.85% | -3.37% |
| 期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 318,452,569.36 | 297,990,642.34 | 288,233,526.02 | 144,168,318.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 2,822,957,175.11 | 2,784,708,433.49 | 1,935,183,924.60 | 1,413,716,619.42 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.12 | 1.18 | 1.11 |
| 累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 645.30% | 640.53% | 676.90% | 594.60% |
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