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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 19,141,541.05 | 4,886,371.18 | -11,415,268.63 | 19,480,761.63 |
| 本期利润 | 55,857,081.27 | 46,886,230.58 | 27,998,848.97 | 83,244,350.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.92% | 2.78% | 1.23% | 3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.45% | 3.09% | 2.23% | 4.36% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -7,759,162.01 | -35,033,867.15 | -59,307,366.84 | -34,935,876.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 1,014,996,456.98 | 1,545,004,026.47 | 2,039,503,914.69 | 2,453,160,548.83 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.14 | 1.10 | 1.12 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 94.11% | 91.58% | 85.84% | 89.72% |
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