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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -98,480,281.88 | -238,724,072.65 | -647,939,652.77 | -257,824,874.94 |
| 本期利润 | 98,186,386.12 | 291,082,115.19 | -685,903,302.98 | 298,847,930.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.14 | 0.39 | -0.83 | 0.35 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.63% | 7.57% | -14.07% | 5.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.19% | 7.84% | -14.39% | 5.71% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 2,180,305,435.92 | 2,389,824,002.19 | 2,733,725,204.88 | 3,520,314,274.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.52 | 3.30 | 3.62 | 4.13 |
| 期末基金资产净值 | 3,239,218,124.46 | 3,987,180,220.67 | 3,855,571,453.65 | 5,373,792,391.45 |
| 期末基金份额净值 | 5.22 | 5.51 | 5.11 | 6.31 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 641.99% | 683.04% | 626.08% | 796.53% |
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