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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 12,506,226.61 | 4,816,306.53 | 26,404.99 |
| 本期利润 | 11,537,153.08 | 5,240,561.66 | 130,083.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.72% | 1.37% | 0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.02% | 1.67% | 0.12% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 16,006,727.13 | 22,034,871.80 | 1,585,016.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 381,960,133.92 | 821,112,843.89 | 110,278,385.85 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.02 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 3.14% | 1.79% | 0.12% |
