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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -10,380.57 | -18,832.66 | -4,829.48 |
| 本期利润 | 73,706.47 | -5,412.60 | -2,126.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.00 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.27% | -0.51% | -1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.85% | -0.92% | -0.41% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -99,523.35 | -135,242.11 | -46,258.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.04 | -0.09 | -0.08 |
| 期末基金资产净值 | 2,706,842.85 | 1,391,252.06 | 531,010.08 |
| 期末基金份额净值 | 0.96 | 0.91 | 0.92 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 4.42% | -1.33% | -0.41% |