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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 6,252,563.46 | -5,868,920.76 | -144,240.98 |
| 本期利润 | 22,673,028.80 | 6,542,745.48 | 3,233,044.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.02 | 0.22 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.36% | 1.14% | 14.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.70% | 3.95% | 1.92% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 96,231,912.90 | 108,012,713.21 | 27,170,224.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.37 | 0.32 | 0.35 |
| 期末基金资产净值 | 436,495,862.55 | 536,073,849.92 | 120,428,321.12 |
| 期末基金份额净值 | 1.68 | 1.61 | 1.55 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 10.79% | 5.94% | 1.92% |
