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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 182,779.28 | 12,455.82 | -33,203.24 |
| 本期利润 | 1,593,688.12 | 615,437.38 | -375,915.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.15 | 0.06 | -0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.47% | 5.91% | -3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.93% | 6.53% | -3.67% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 149,784.51 | -24,243.62 | -379,949.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 | -0.04 |
| 期末基金资产净值 | 13,208,739.78 | 11,026,444.52 | 9,974,103.61 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.03 | 0.96 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 11.68% | 2.62% | -3.67% |