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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 171,622.36 | 119,345.94 | 255,841.72 |
| 本期利润 | 226,590.47 | 164,765.94 | 258,053.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.14% | 1.65% | 0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.86% | 1.76% | 0.91% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 65,944.10 | 124,515.04 | 139,226.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,975,554.40 | 6,103,427.35 | 15,464,965.70 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 4.81% | 2.69% | 0.91% |
