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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 227,495,300.59 | 5,993,207.69 | 4,977,876.04 |
| 本期利润 | 340,779,596.06 | 45,607,970.89 | 7,099,602.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.39 | 0.09 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.19% | 7.10% | 6.00% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.59% | 3.42% | 1.07% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 697,890,363.25 | 320,647,482.38 | 50,901,056.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.54 | 0.27 | 0.23 |
| 期末基金资产净值 | 1,988,453,712.55 | 1,511,398,628.90 | 275,503,423.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.54 | 1.27 | 1.23 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 26.94% | 4.53% | 1.07% |
