◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -2,153,109.93 | -3,233,724.66 | 3,329,510.60 |
| 本期利润 | -8,520,172.04 | 3,389,813.83 | 3,586,721.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.13 | 0.06 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.62% | 5.79% | 2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.91% | 8.05% | 1.97% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -3,805,075.14 | -779,477.76 | 1,362,203.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.06 | -0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 58,572,679.62 | 53,900,078.89 | 74,785,851.80 |
| 期末基金份额净值 | 0.94 | 1.10 | 1.02 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -6.10% | 10.18% | 1.97% |
