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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 39,682.62 | 1,095.40 | -173.39 | -69.83 |
| 本期利润 | 62,175.62 | 20,831.54 | -795.33 | 12.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | -0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.27% | 1.18% | -2.57% | 0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.74% | 0.31% | -0.84% | 0.76% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 1,357,234.67 | 380,932.12 | 6,272.52 | 1,417.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.25 | 0.25 | 0.26 |
| 期末基金资产净值 | 21,758,126.28 | 2,032,297.18 | 32,992.41 | 7,293.42 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.31 | 1.31 | 1.33 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 1.88% | -0.53% | -0.84% | 0.76% |
