◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -5,362,393.97 | -8,358,300.43 | -986,174.24 |
| 本期利润 | 24,414,259.61 | -21,524,678.64 | -39,225,034.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | -0.07 | -0.09 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.99% | -7.80% | -9.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.30% | -7.45% | -9.59% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -17,777,349.51 | -46,593,244.35 | -32,685,854.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.03 | -0.16 | -0.10 |
| 期末基金资产净值 | 766,359,240.26 | 238,719,146.26 | 308,022,271.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 0.84 | 0.90 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 9.67% | -16.33% | -9.59% |
