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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -4,241,032.72 | -8,644,769.52 | -16,876,539.82 |
| 本期利润 | 4,879,494.49 | 5,042,812.64 | -21,997,545.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.04 | -0.12 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.34% | 4.24% | -13.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.61% | 4.89% | -12.42% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -12,848,094.19 | -19,478,961.53 | -19,735,227.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.12 | -0.16 | -0.12 |
| 期末基金资产净值 | 99,746,305.56 | 113,956,736.09 | 139,144,698.85 |
| 期末基金份额净值 | 0.92 | 0.92 | 0.88 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -8.38% | -8.14% | -12.42% |
