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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -8,231,556.79 | -10,559,188.84 | -7,727,926.36 | 302,076.33 |
| 本期利润 | 2,311,954.70 | -24,433,863.77 | -20,353,075.78 | 6,335,530.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | -0.15 | -0.16 | 0.10 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.60% | -17.48% | -16.58% | 10.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.92% | -14.33% | -7.35% | 8.95% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -28,793,619.19 | -34,839,562.11 | -11,208,575.90 | 720,209.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.11 | -0.21 | -0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 252,126,713.25 | 134,005,023.68 | 141,353,555.72 | 189,751,887.49 |
| 期末基金份额净值 | 0.95 | 0.79 | 0.93 | 1.09 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -4.64% | -20.63% | -7.35% | 8.95% |
