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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 164,325,757.30 | 63,497,803.47 | 8,824,920.57 |
| 本期利润 | 307,305,710.22 | 132,901,393.06 | 12,261,289.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.82% | 3.31% | 2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.63% | 3.36% | 2.44% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 295,377,937.15 | 197,686,516.31 | 33,686,072.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 9,955,915,488.86 | 5,908,111,061.17 | 1,856,878,022.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 | 1.02 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 8.20% | 5.88% | 2.44% |
